欣旺达电子股份有限公司

包装指定遗传密码:300207 包装略号:辛万达 公报号:<欣>2011-028

§1 要紧立刻的

1.1 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级行政机关员工典当教训C无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或严重投下,然后其物质的可靠性。、刚硬的和完成的或完毕性承当个人和协同责任。。

1.2 传达事务所没有审计的公司第三使驻扎财务传达。

1.3 公司负责人王明望、萧光裕,传达掌管,萧光裕,阿库恩负责人:确保使驻扎日记中财务日记的可靠性、完成的或完毕。

§2 公司根本使适应

2.1 首要传达记录和财务指标

单位:元

传达完毕

头年年末

传达完毕比头年年末增减(%)

资产总计(元)

1,498,015,177.38

650,409,401.87

130.32%

归属于股票上市的公司使勾结的一切者权利(元)

1,141,185,184.46

260,105,101.15

338.74%

归属于股票上市的公司使勾结的每股净资产(元/股)

6.07

1.84

229.89%

年底至传达期完毕

头年同期性的增减

经纪运用净现钞流动量(元)

-65,732,187.96

-949.06%

每股经纪运用净现钞流动量(元/股)

-0.35

-800.00%

传达期

头年同期性的增减

年底至传达期完毕

头年同期性的增减

营业毛收益(元)

246,766,042.97

21.21%

730,089,280.85

29.91%

归属于股票上市的公司使勾结的净赚(元)

18,632,025.49

23.91%

57,732,700.96

29.07%

根本每股进项(元/股)

0.1115

4.60%

0.3455

8.92%

冲淡每股进项(元/股)

0.1115

4.60%

0.3455

8.92%

额外的典型的净资产进项率(%)

2.50%

-4.35%

7.73%

-12.27%

结论非惯常利害后的净资产额外的典型的进项率

2.36%

-4.36%

7.15%

-12.85%

非惯常利害提出罪状

√ 西装 不西装

单位:元

非惯常利害提出罪状

总结

正文(如西装)

包含出席的利害在内的内阁给零用钱或津贴,但与公司的经常地运营呼吸相通。,契合状况金科玉律、要不是内阁给零用钱或津贴,这些给零用钱或津贴是自始至终享用的。

4,831,936.63

除是你这么说的嘛!各项那一边的别的营业外收益和报酬

326,246.98

中小使勾结权利的发生

-37,248.87

所得税发生

-768,140.22

总计达

4,352,794.52

2.2 传达终端使勾结总额及

单位:股

传达终端使勾结总额(户)

10,842

许许多多的去义卖市场买东西环境传递股前十大使勾结

使勾结姓名(全名)

终端许许多多的售环境的传递股量子

优生交配

奇纳河再现将存入银行融资在上面增长股权证券入伙基金

2,613,400

人民币权利股

交通将存入银行-尹慧丽工商生长股权证券入伙

2,330,458

人民币权利股

工商将存入银行-蓝筹生长包装入伙基金

1,955,925

人民币权利股

融资新蓝筹包装入伙基金

1,742,173

人民币权利股

奇纳河交通将存入银行使产生兴趣使产生兴趣有限公司农银惠利抵消双开腰槽混合包装

1,555,607

人民币权利股

招商将存入银行-中邮玉蜀黍发育不良的穗乐旨股权证券型包装入伙基金

1,500,000

人民币权利股

奇纳河再现将存入银行-工商将存入银行瑞士记入贷方选择抵消型混合包装

1,402,228

人民币权利股

奇纳河外来的贸易相信使产生兴趣有限公司-鸿岛3号

1,300,000

人民币权利股

奇纳河农业将存入银行-奇纳河邮政优先证券包装入伙

1,019,170

人民币权利股

奇纳河再现将存入银行农银汇小市值股权包装入伙

999,213

人民币权利股

2.3 限度局限性股权证券变卦表

单位:股

使勾结姓名

初始限度局限股权证券数

现阶段发行的限度局限性股权证券数

现阶段限度局限性股权证券量子筹集

终端限度局限性股权证券数

限度局限去义卖市场买东西的动机

注销去义卖市场买东西日期

王明明

62,223,300

0

0

62,223,300

初始承兑

2014年4月21日

王威

25,986,300

0

0

25,986,300

初始承兑

2014年4月21日

东莞接连地化工使产生兴趣有限公司

13,677,000

0

0

13,677,000

初始承兑

2014年4月21日

深圳新公道的入伙使产生兴趣有限公司

12,986,100

0

0

12,986,100

初始承兑

2014年4月21日

深圳首都生长入伙使产生兴趣有限公司

4,230,000

0

0

4,230,000

初始承兑

2012年4月21日

王宇

4,103,100

0

0

4,103,100

初始承兑

2014年4月21日

赖信

2,735,400

0

0

2,735,400

初始承兑

2014年4月21日

王林

2,735,400

0

0

2,735,400

初始承兑

2014年4月21日

蔡帝娥

2,467,500

0

0

2,467,500

初始承兑

2014年4月21日

唐菲

1,776,600

0

0

1,776,600

初始承兑

2012年4月21日

铅直峰

1,508,700

0

0

1,508,700

初始承兑

2012年4月21日

陈东西安

1,508,700

0

0

1,508,700

初始承兑

2012年4月21日

王华

958,800

0

0

958,800

初始承兑

2014年4月21日

俞小光

620,400

0

0

620,400

初始承兑

2012年4月21日

帐单海标

620,400

0

0

620,400

初始承兑

2012年4月21日

孙威

549,900

0

0

549,900

初始承兑

2012年4月21日

洛伊奇

408,900

0

0

408,900

初始承兑

2012年4月21日

李灿辉

408,900

0

0

408,900

初始承兑

2012年4月21日

Pan Kai身份

408,900

0

0

408,900

初始承兑

2012年4月21日

姚玉文

408,900

0

0

408,900

初始承兑

2012年4月21日

徐沈斌

408,900

0

0

408,900

初始承兑

2012年4月21日

赖杏

267,900

0

0

267,900

初始承兑

2014年4月21日

网上入股

9,400,000

9,400,000

0

0

网下新股票的分配额

2011年7月21日

总计达

150,400,000

9,400,000

0

141,000,000

§3 行政机关层议论与剖析

3.1 首要传达日记提出罪状、财务指标发作严重使多样化的动机及动机

√ 西装 不西装

一、财务状况表提出罪状的大规模变卦及其动机

1、钱币资产终端廉价出售为84446.09万元,增长329.14%,这首要是鉴于传递资产的筹集所致。。

2、应收票据票据终端廉价出售为6093.69万元,增长61.35%,首要是鉴于出席的去义卖市场买东西的筹集和RE的中肯的筹集。

3、应收票据贷款终端廉价出售为25216.14万元,增长80.02%,首要是鉴于出席的去义卖市场买东西的筹集和中肯的的筹集I。

4、增加现款终端廉价出售为3577.11万元,增长44.01%,这首要是因增加手段和报酬的筹集。。

5、应收票据利钱终端廉价出售为255.13万元,增长128.11%,这首要是鉴于按期存款的筹集和钱币的筹集。。

6、在建工程终端廉价出售为2611.86万元,增长144.86%,这首要是鉴于增强了锂的制成品基地入伙。。

7、递延所得税资产终端廉价出售为178.41万元,增长37.28%,这首要是鉴于T所落实的递延所得税资产筹集所致。。

8、通知放款廉价出售为9500万元。,增加35.24%,首要是鉴于归属将存入银行投资逝世。。

9、周旋票据的终端廉价出售为3693万300元。,增加63.92%,这首要是鉴于周旋票据增加了。。

10、周旋贷款终端廉价出售为17174.42万元,增长86.36%,这首要是鉴于周旋贷款的筹集和未归属的A。

11、周旋劳动薪酬终端廉价出售为961.22万元,增长51.15%,首要是鉴于企业一般职员和工钱水平的增加。。

12、应交征收费终端廉价出售为847.62万元,增长47.88%,首要是鉴于增殖价值税和企业所得税的筹集。。

13、终极廉价出售为1亿8800万元。,增长33.33%,系现期外来的发行股权证券筹集公平有理的事所致。

14、资产公积终端廉价出售为77634.43万元,这首要是鉴于外观股权证券超额订阅。。

二、开腰槽表提出罪状大幅变卦使适应与动机阐明

1、营业税金及附加同比筹集422.06%,流通税筹集。、城建税的筹集与拆移极力主张附加。

2、去义卖市场买东西费同比筹集36.7%,首要动机是增强义卖市场事情,筹集相关性事情。。

3、行政机关费同比增长59.08%。,这首要与研究与功绩费的筹集涉及。、路演本钱筹集。

4、资产减值废物同比筹集19867.99%,这首要是鉴于坏账预备的筹集和筹集。。

5、营业外收益同比筹集195.07%,首要是鉴于内阁给零用钱或津贴的筹集。

6、所得税较头年同期性增长33.68%。,首要动机是开腰槽总计的筹集。。

三、现钞流动量表实在性变卦颁奖仪式及作废动机

1、经纪运用发生的现钞流动量净总值同比突然造访949.06%,首要系:

①鉴于事情增长,出口锂离子电池和电子元件有很长的历史。,使满意公司制成品必要,咱们曾经筹集了生料库存和增加款。。

2。与头年同期性比拟,去义卖市场买东西额增长了29.91%。,契合公司事情的增长,公司的职员筹集了,像这样筹集了他们的工钱。。

(3)增殖价值税和所得税的交纳。。

4。为了增加公司的削价出售利钱费。,公司收到的将存入银行承兑票据大多数的无报酬现款。,现钞流入增加。

2、入伙运用发生的现钞流动量净总值同比筹集38.46%,这首要是鉴于市手段的筹集和筹集。。

3、筹资运用发生的现钞流动量净总值同比筹集1743.69%,首要动机是股票上市的公司募集资产。。

3.2 事情回退与预测未来

一、1-9年度公司总效果事情回退

2011年1-9月,公司成登陆资产义卖市场,以此为接合点。,公司继续开展本身兼职的玉蜀黍发育不良的穗选择。、电源行政机关零碎的专业研究与功绩才能、专业锂离子电池模块制成品行政机关、良好的本钱把持才能和别的竞赛优势。,在勤劳义卖市场中博得康健、不乱开展,增加了十足的定货单。。同时,公司增强经纪行政机关。、增强义卖市场剜,关怀公司战术。、行政机关、勾结再现等面貌。,使公司的营业收益和净赚将继续固执己见。

2011年1-9月,公司落实毛收益730,089,280.85 元,同比增长29.91%。;营业开腰槽63,740,396.37 元,同比增长20.19%。;净赚(归属于总公司)57,732,700.96元,同比增长29.07%。。

传达期和约给予使适应、义卖市场剜、入伙和入伙提出罪状的再现、技术功绩、机构再现、人文资源机构的完成的时在鉴于准备地停止中。。

二、公司年度经纪准备及传达期内给予使适应

传达期内,公司严寒气候施工开展战术和年度事情POL,事情准备的详细落实列举如下:

1、继续增强行政机关,厩迅速的开展

(1)继续增强遥控器数字锂离子电池的去义卖市场买东西,传达期内,一面貌,公司粘结了原相当高优质的客户,遥控器数字锂离子电池模块销售额继续发酵。,另一面貌,咱们必不行少的事物大举功绩新客户。,它曾经经过了华为。、Jinli等品牌遥控器厂商验明,初步勾结曾经完成的。。

(2)便携式电脑锂离子电池模块面貌,该公司已收到国际客户的要紧定货单。,便携式电脑锂离子电池模块去义卖市场买东西固执己见迅速的增长。

(3)动力锂离子电池模块事情:动力器锂离子电池生利继续增长,电动准距仪锂离子电池生利已被习惯认可,电动车辆面貌,眼前,相当樱桃树在正面地与DEVE勾结。。

2、不休使最优化和完成的时营销系统

公司将更远的使最优化和完成的时营销系统。,遥控器数字类、便携式电脑类、动力器类、动力周期及动力车锂离子电池等生利及、北京的旧称、上海、青岛与别的办事处的穿插反省图,增强义卖市场剜,增强义卖市场营销员工的修整护送,像这样有法律效力地完成的义卖市场功绩任务。

3、助长基金筹集提出罪状的落实和落实

传达期内,公司的资产筹集提出罪状订购停止。,公司刚硬的鉴于证监会的涉及规则给予。,有理布置图,恮给予,增加募集资产应用的总效果生产力和效益。提出罪状的顺利地落实将更远的助长迅速的开展。。

三、公司月的第四日使驻扎开展布置图

新酬金设备和入伙提出罪状的逐渐撒,在月的第四日使驻扎,公司将原因T做出有理的准备。,继续整理生利结构,正面剜义卖市场,给机会正面开展,增加公司吸引才能。

§4 要紧事项

4.1 公司、使勾结承兑和现实把持人的给予使适应

√ 西装 不西装

(1)现实把持人在同一勤劳内废止竞赛的承兑

公司协同桩使勾结及现实把持人王明明、2010男子大学生联谊会成员王玮男子大学生联谊会成员6 月7 当天,该公司排放了一封承兑书,以废止竞赛。:“1、我眼前不分担者或分担者事情和行动。;我将不径直地或径直地分担者或分担者一些恒等的的方法。、一些酷似或顾客竞赛的顾客或运用。,或一些与工商业公司有竞赛相干的秩序本质、机构、秩序布局的权利,或许以一些别的产生博得它。、机构、秩序布局的把持权,或在秩序本质中、机构、秩序布局满足需要。2、自号之日,这一承兑继续无效。,直到我不再是联盟使产生兴趣公司的现实把持人。。3、我像承当对股权证券公司形成的一切秩序废物。。”

承兑给予:在传达期内承兑的给予使适应良好。。

(二)发行前使产生兴趣持相当传递限度局限

1、公司协同桩使勾结及现实把持人王明明、王玮和他的女性亲戚王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏和团体使勾结深圳新公道的入伙使产生兴趣有限公司、东莞接连地化工使产生兴趣有限公司地区承兑:自然的行人股权证券基本的公功绩行上市之日起三十六岁月内,不得让或付托旁人行政机关发行人持相当股权证券,发行人也不是回购相称使产生兴趣。。

2、本公司董事王明明、俞小光还承兑:是你这么说的嘛!承兑期呼出后,在我供职间,每年让经过深圳新公道的入伙使产生兴趣有限公司直接持相当发行人使产生兴趣不超过个人直接持相当发行人使产生兴趣总额的25%;我分开后六岁月。,不行让发行人直接缠住使产生兴趣。

3、公司使勾结深圳首都生长入伙使产生兴趣有限公司、唐菲、铅直峰、陈东西安、俞小光、帐单海标、孙威、洛伊奇、李灿辉、Pan Kai身份、姚玉文、徐沈斌承兑:自然的行人股权证券基本的公功绩行上市之日起一打的月内,不得让或付托旁人行政机关发行人持相当股权证券,发行人也不是回购相称使产生兴趣。。

4、占领公司董事、监事、高级行政机关员工的使勾结王明明、王威、俞小光、帐单海标、孙威、李灿慧也承兑过:是你这么说的嘛!承兑期呼出后,在我供职间每年让的使产生兴趣不超过个人所持发行人使产生兴趣总额的25%;我分开后六岁月。,由我持相当不行让发行人股权证券。

5、本公司董事周小雄匹偶的姐妹姚玉文还承兑:周晓雄任期内每年让的使产生兴趣不得让。;周晓雄分开后六岁月。,由我持相当不行让发行人股权证券。

6、公司协同桩使勾结及现实把持人王明明、王宇,王玮的女性亲戚、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖星也承兑过:是你这么说的嘛!承兑期呼出后,在王明明、在王玮供职间,股权证券每年让一次。;王明明、王玮去职六岁月后,由我持相当不行让发行人股权证券。

承兑给予:在传达期内承兑的给予使适应良好。。

(三)公司现实把持人的承兑

公司现实把持人王明明、Wang Wei May 2010 31 这封承兑书是日本签发的。,协同承兑:如辛万达及欣威电子、在新厂子完成前,惠创大无法继续进行。,制成品经纪伤害,王明明装配、王玮装配将支予以搬家所形成的废物成使相称的现钞。,在监狱里王明明承当废物的74%,王玮占了26%的废物。。

承兑给予:在传达期内无传达违背承兑。。

(四)公司现实把持人对所得税的承兑。

这次发行前公司协同桩使勾结及现实把持人王明明装配、王玮装配宣布了一封承兑书。:“若因财政收入掌管部门对发行人及使从属分店上市前因享用的企业所得税财政收入优惠策略性而减免的完税停止追缴,我会即时抓住现钞。、未保留的按使相称承当一切完税和/或一切相关性费,在监狱里,王明明承当74%,王玮占26%。”

承兑给予:在传达期内无传达违背承兑。。

(五)公司现实把持人交纳社会保障的承兑

这次发行前协同桩使勾结及现实把持人王明明、王玮曾经回答过,被涉及掌管机关索取或许决议的,公司必要为职员报酬社会保障费。、住宅建设基金该当承当与之涉及的一些丧失或废物。,王明明和王威愿在毋需公司报酬对价的使适应下,与现钞使相称成使相称的完整法律责任。,在监狱里,王明明承当74%,王玮占26%。

承兑给予:在传达期内无传达违背承兑。。

(六)公司几乎与旺博科学技术关系市的承兑

公司于2011年3月5这封承兑书是日本签发的。,承兑列举如下:(1)自2011年3月5日起,相关性市不见得堕落作。;(2)自2011年3月5日起,Wang Bo公司去义卖市场买东西有利的相关性市。

承兑给予:在传达期内无传达违背承兑。。

(七)别的要紧承兑

公司2011年6月12 日召集的原始的届董事会第十七次国会细想经过了《几乎以相称超募资产归属将存入银行投资和无期限的互补的流动资产的钞票》、手势上应用相称超额基金暂时性补液,决议筹集过剩资产互补的流动,并归属将存入银行投资。,暂时性互补的流动9,000万元,蝶须互补的流动资产3,000万元,回转将存入银行投资8,000万元。原因《创业板教训预告事情照会第1号—超募资产应用(主编)》等相关性金科玉律的规则,公司于2011年6月12这封承兑书是日本签发的。,承兑列举如下:本公司未入伙于包装入伙等高风险入伙。,并承兑这次互补的流动资产和归属将存入银行投资后一打的月内不停止包装入伙等高风险入伙。

承兑给予:在传达期内无传达违背承兑。。

4.2 募集资产应用使适应比拟

√ 西装 不西装

单位:万元

募集资产总计

82,334.43

本使驻扎总入伙

257.68

传达期内变卦使用募集资产总计

0.00

为变卦目标筹集的资产总计

0.00

募集资产总计

6,853.18

为变卦目标筹集的资产总计使相称

入伙提出罪状募集资产入伙

你其中的哪一个替换了提出罪状(包含相当替换)

总承兑入伙

整理入伙总计(1)

四使驻扎入伙额

终端累计入伙额(2)

直到入伙贷款费率完毕(%)(3)=(2)/(1)

提出罪状到达预订的应用日期。

使驻扎效益

预言效益其中的哪一个落实?

提出罪状现实性有严重替换吗?

承兑入伙提出罪状

遥控器数字锂电池模块技术改革提出罪状

8,110.00

8,110.00

71.14

1,663.27

20.51%

2012年12月31日

0.00

不西装

便携式电脑锂离子电池模块技术改革提出罪状

8,490.00

8,490.00

113.27

2,521.36

29.70%

2012年12月31日

0.00

不西装

动力锂离子电池模块的技术改革

5,380.00

5,380.00

0.00

1,492.76

27.75%

2012年12月31日

0.00

不西装

技术谷粒改革提出罪状

2,970.00

2,970.00

73.27

1,175.79

39.59%

2012年12月31日

0.00

不西装

承兑入伙提出罪状

24,950.00

24,950.00

257.68

6,853.18

0.00

超募资产入伙

存款将存入银行

57,384.43

57,384.43

43,384.43

43,384.43

75.60%

2011年05月17日

0.00

不西装

回转将存入银行投资(倘若相当话)

7,000.00

7,000.00

互补的营运资产(如有)

7,000.00

7,000.00

超募资产入伙小计

57,384.43

57,384.43

57,384.43

57,384.43

0.00

总计达

82,334.43

82,334.43

57,642.11

64,237.61

0.00

未能到达准备贷款费率或计算的使适应和动机

提出罪状再现中

提出罪状现实性严重使多样化扮演

筹资额、应用与应用费

西装

在2011至7-9年间,7000万已用于归属将存入银行投资。,2011年8月已用4000万元互补的暂时性性流动资产及已用3000万元互补的无期限的流动资产。

入伙提出罪状募集资产的席位使多样化

不西装

筹资入伙提出罪状落实时尚的整理

不西装

募集资产入伙提出罪状一向入伙及置换使适应

西装

紧密的 2011 年 5 月 31 日本自筹资产现实入伙6,454万6500元,代用品6,454万6500元。在监狱里:遥控器数字锂电池模块技术改革提出罪状自筹资产现实入伙1,580万2500元,代用品1,580万2500元;便携式电脑锂离子电池模块技术改革提出罪状自筹资产现实入伙2,295万7000元,代用品2,295万7000元;动力锂离子电池模块的技术改革自筹资产现实入伙1,486万1800元,代用品1,486万1800元;技术谷粒改革提出罪状自筹资产现实入伙1,92万5200元,代用品1,92万5200元。

弃置不顾资产暂时性互补的营运资产

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2011年8月已用4000万元互补的暂时性性流动资产及已用3000万元互补的无期限的流动资产。

落实T公司筹资抵消的数额及动机

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未荏苒募集资产的应用和去向

存入基金账

应用和预告进项的成绩或别的形势

4.3 传达期现钞分配金策略性的落实

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4.4 从原始的年年末到下某年级的学生传达的累计净赚、落实开腰槽或实在性替换的正告和说辞

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4.5 向桩使勾结及其关系方供资产、违背外来的拍胸脯规则顺序

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4.6 包装入伙使适应

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4.7 原因深圳包装市所的涉及原则,

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2011 7月28日,公司与茂明市电白扩展工程总公司签署了《深圳再现工程施工(仅能抵抗某种病菌的)和约》,就公司锂电池制成品基地主件扩展及修饰工程和定位于工程的再现等物质停止了商定,和约总结1亿7263万4300元。。和约完好无损。。

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